Казначей/Treasury Specialist

Група компаній, що займається імпортом, реалізацією нафтопродуктів та зрідженого газу і є найбільшим імпортером в Україні, оголошує вакансію  казначея:

Функціональні обов’язки:

• Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО).
• Адміністрування кредитного портфелю (відкриття кредитних ліній, контроль за нарахуванням і оплатою банківських відсотків, комісій, контроль за виконанням ковенант за кредитними угодами);
• Робота з банками, оформлення та контроль фінансових договорів;
• Короткострокове, довгострокове прогнозування та планування руху грошових коштів, фіксація залишків на банківських рахунках і формування ДДС  ( заповнення в розрізі доходів/витрат компанії по статтям);
• Складання платіжного календаря, контроль за виконанням платіжного бюджету;
• Регулювання фінансових потоків, управління банківськими рахунками компанії;
• Адміністрування платежів в національній та іноземній валюті, проведення банківських виписок в системі "1С";
• Робота з експортно-імпортними операціями та погодження їх в банку;
• Постійно вдосконалювати бізнес-процеси, пов’язані з казначейством (платежі, фінансовий контроль), автоматизації казначейских операцій в 1С. 

Переважний досвід:

• Від 5 років успішного досвіду на аналогічній посаді;
• Вища освіта за напрямом фінанси/економіка;
• Досвід роботи з банківськими продуктами та інструментами (відриття рахунків, отримання кредитів тощо);
• Знання банківського та валютного законодавств;

• Впевнені знання з фінансів та основ бухгалтерського обліку (ведення касових операцій на підприємстві;

• Знання банківських продуктів та послуг для бізнесів;

• Досвід автоматизації казначейских операцій в 1С

• Впевнений користувач ПК: MS Office, вільно працює в Excel (облікових системах/масивах даних), 1C; Клієнт - Банк та з іншими платіжними системами;

• Знання англійської мова (від intermediate та вище);

• Уважність до деталей, відповідальність, аналітичний склад розуму.

Ми пропонуємо:

• Цікаву та динамічну роботу;
• Офіційне працевлаштування;
• Гудну оплату праці, своєчасність її виплати.