Провідний бухгалтер КУА ОТП Капітал

Компанія з управління активами OTP Capital була заснована 2007 року угорською компанією з управління активами OTP Fund Management та українським банком OTP Bank.

Компанія має 4 вектори діяльності: управляє активами пайових інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, венчурних фондів та активами страхових компаній. Надає послуги як корпоративним клієнтам, так і приватним особам, тісно співпрацюючи з OTP Bank.

Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку  провідного бухгалтера

Ваш майбутній функціонал:

• щоденно самостійно і в повному обсязі ведення бухгалтерського обліку господарських операцій щодо розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат інститутів спільного інвестування (далі-ІСІ), зокрема корпоративні венчурні  фонди – окремі   юридичні  особи   (далі – КІФ ) за прийнятою в Компанії формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності КІФ й технології оброблення даних; 

 Деякі  особливості:

- розрахунки резервів під очікувані  кредитні збитки по позикам за поточною  вартістю; 

- розрахунки про термінування по  сплаченим % за позичками; 

 - перевірка  розрахунків по визначенню кредитного рейтингу позивальників;

- проведення переоцінки корпоративних прав за доходним  методом на підставі   щорічної звітності;

- підготовка  приміток – описова   частина  - до    річної   звітності.

• щомісячне   закриття   та   підготовка  даних   по  КІФ для   звітності   НКЦПФР;   
• участь  у   щорічній інвентаризації  по  КІФ (ДтКт заборгованості, акти   звіряння   з   контрагентами по   позикам    та  нарахованим  %, акти інвентаризації  по   залишкам по    рахункам   банків),  КУА;
• підготовка  інформації   та    участь у    щорічному  аудиті КІФ, КУА; 
• підготовка фінансової  звітності КІФ щоквартально;
• підготовка  податкової   звітності КІФ  (4Дф, ДК   з   прибутку  в   залежності   від річних   доходів за    попередній   рік);  
• подання фінансової  звітності   до державних   органів;
• підготовка  та   подання   звітності  по КІФ у форматі XBRL щоквартально.

Наш кандидат має:

• вищу економічну освіту;
• досвід роботи від 3-х років.

З нами Ви отримуєте:

• ринковий рівень оплати праці;
• дружній та веселий колектив;
• премії на основі оцінювання результатів роботи;
• можливості для розвитку, отримання нового унікального досвіду та знань;
• можливість приймати участь в загально-організаційних проектах;
• програми навчання;
• можливості для кар'єрного розвитку;
• медичне страхування.

Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.

Це оголошення не є рекламою!