«Казначей экономист» в финансово-экономический отдел

Вакансия –«Казначей экономист» в финансово-экономический отдел

Требования:

- Высшее образование (экономическое, финансовое);

- Опыт работы на должности экономиста, казначея от 3 лет, желательно на производстве

- Уверенное знание компьютерных программ: 1С 8.3 УПП (интерфейс Казначейство, платежные поручения входящие/исходящие в грн и валюте), MS Office, Excel продвинутый уровень

- Опыт работы в различных интерфейсах Клиет Банков

- Понимание распределения платежей по статьям движения денежных средств

- Понимание принципов управленческого учета на производстве

Обязанности:

- Сведение остатков ДС каждое утро, в разрезе проектов

- Составление плана платежей на неделю, месяц (платежный календарь) в разрезе проектов

- Участие в процессе планирования платежей, в создании платежного календаря компании.

- Контроль кредиторской задолженности по ключевым договорам, контроль соответствия сроков отсрочки платежа условиям договоров.

- Создание заявок на оплату и формирование на их основании платежных поручений в 1С.

- Контроль аналитики в 1С (платежные поручения и кассовые ордера)

- Контроль выполнения БДДС (месяц, год), и составление план-факт БДДС

- Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

- Выгрузка из клиент-банка в 1С всех документов за предыдущий день. Контроль остатков ДС в 1С.

- Отправка документов в банки через интерфейс клиент-банка (под поступление валюты и прочее, запрос платежек либо др документов)

- Проведение в 1С платежек по приходу валюты

- Взаимодействие с сотрудниками банков по операционным вопросам.

Условия работы:

Стабильная работа в крупной, динамично развивающейся компании

Официальное оформление согласно КЗоТ

График работы с 9.00-18.00, 5/2 (суббота, воскресенье выходной)

Возможность профессионального и карьерного рост