• Контроль и администрирование дебиторской и кредиторской задолженности (ежемесячные сверки взаимной задолженности по предприятиям и организациям, ведение учета взаимных обязательств; предоставление информации о состоянии взаимной задолженности; проведение зачетов встречных требований и других форм расчетов) • Организация и взаимодействие с подразделениями предприятия • Обеспечение взаимоотношений с предприятиями-контрагентами на основании заключенных договоров • Рассмотрение и согласование проектов договоров • Обеспечение своевременного поступлення доходов, оплату счетов поставщиков, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, выплата заработной платы рабочим и служащим, контроль данных операций на всех этапах их прохождения • Учет поступлений доходов, произведенных расходов, наличия денежных средств на счетах в банках; предоставление информации руководству предприятия • Ведение переписки с учреждениями банков и другими финансовыми организациями • Ведение оперативного учета оплаты счетов поставщиков в соответствии с заключенными предприятием договорами. • Осуществление контроля за исполнением договородержателями внешнеэкономических контрактов, своевременное информирование руководства об истечении сроков получения валютной выручки либо сроков по импорту. • Осуществление всех операций по приходу и расходу ценных бумаг • Участие в составлении плана реализации продукции в денежном выражении, а также плана по прибыли, ведении оперативного учета и контроль за их выполнением. • Доведение утвержденных показателей финансового плана и вытекающие из него задания, лимиты, нормы и нормативы до производственных подразделений, отделов и служб и осуществление систематического контроля за их выполнением и соблюдением. • Внедрение совместно с учреждениями банков наиболее целесообразных форм расчетов с покупателями и поставщиками, способствующих своевременности платежей и ускорению оборачиваемости средств в расчетах. • Рассмотрение полученных отказов от оплаты счетов за отгружаемую предприятием продукцию, материалы, производимые услуги. Анализ причины отказа плательщика от оплаты и направление отказа в соответствующие подразделения для их устранения. • Направление претензионных писем предприятиям – плательщикам, отказавшимся от оплаты счетов. • Осуществление открытия текущих счетов в учреждениях банков.